某企业2012年度设定的每季末预算现金余额的额定范围为40～50万元，其中，年末余额已预定为40万元。假定当前银行约定的单笔短期借款必须为10万元的倍数，年利息率为6%，借款发生在相关季度的期初，每季末计算并支付借款利息，还款发生在相关季度的期末。2002年该公司无其他融资计划。B公司编制的2012年度现金预算的部分数据如下表所示：
表3 2012年度某企业现金预算
余额单位：万元
| 项 目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 全年 |
| 期初现金余额 | 40 | * | * | 40 | (D) |
| 经营现金收入 | 1250 | 1275 | l230 | 1310 | 5065 |
| 可供支配的现金合计 | 1290 | * | * | 1350 | 5105 |
| 经营性现金支出 | 800 | * | 870 | 920 | 3400 |
| 资本性现金支出 | 350 | * | 400 | 250 | 1520 |
| 现金支出合汁 | 1150 | 1280 | 1270 | 1170 | 4870 |
| 现金余缺 | 140 | 40 | (B) | 180 | (E) |
| 资金筹措及运用 | -95 | 0 | 40 | (C) | 85 |
| 加：短期借款 | -60 | 0 | 40 | -20 | -40 |
| 减：支付短期借款利息 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 购买有价证券 | 30 | 0 | 0 | 118 | 148 |
|
| 期末现金余额 | (A) | 40 | 40 | 40 | (F) |
说明：表中用“*”表示省略的数据，短期借款中的负数表示还款。
要求：
计算上表中用字母“A～F”表示的项目数值。
