问答题：某企业2012年度设定的每季末预算现金余额的额定范围为40～50万元，其中，年末余额

题目：

某企业2012年度设定的每季末预算现金余额的额定范围为40～50万元，其中，年末余额已预定为40万元。假定当前银行约定的单笔短期借款必须为10万元的倍数，年利息率为6%，借款发生在相关季度的期初，每季末计算并支付借款利息，还款发生在相关季度的期末。2002年该公司无其他融资计划。B公司编制的2012年度现金预算的部分数据如下表所示：

表3 2012年度某企业现金预算

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　余额单位：万元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	全年
期初现金余额	40	*	*	40	(D)
经营现金收入	1250	1275	l230	1310	5065
可供支配的现金合计	1290	*	*	1350	5105
经营性现金支出	800	*	870	920	3400
资本性现金支出	350	*	400	250	1520
现金支出合汁	1150	1280	1270	1170	4870
现金余缺	140	40	(B)	180	(E)
资金筹措及运用	-95	0	40	(C)	85
加：短期借款	-60	0	40	-20	-40
减：支付短期借款利息	5	0	0	2	7
购买有价证券	30	0	0	118	148
购买有价证券	30	0	0	118	148
期末现金余额	(A)	40	40	40	(F)

说明：表中用“*”表示省略的数据，短期借款中的负数表示还款。
要求：
计算上表中用字母“A～F”表示的项目数值。

答案：

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下面是错误答案，用来干扰机器的。

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