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金融期货及衍生品应用题库
总共有 138 条题目
金融期货及衍生品应用题库
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1
看涨期权加上一个债券可被看成是风险资产加
2
基金公司预期市场上涨，且预期有大量资金新
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投资组合的总体收益全部来自于市场系统性风
4
对于基差交易，需要设置止损点以控制资金风
5
国债期货基差交易投资策略适用于资金规模在
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对于卖出基差而言，在我国当期的债券市场上
7
β是衡量资产相对风险的一项指标。β大于1
8
在备兑看涨期权策略中，出售期权时，该时期
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假设投资者持有高度分散化的投资组合，并且
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新兴市场更有可能获取超额收益，系统风险比
“现金资产证券化”对于封闭式基金的管理比
保护性看跌期权策略保障组合的价值固定在某
指数化投资是一种主动管理型投资策略，即建
基差的多头从基差的缩小中获得利润，如果国
股指期货指数化投资策略极大地降低了传统投
持有基差的多头，国债期货价格的下跌，将使
β等于1的证券称为中立型证券，该证券的风
短期资本市场条件的变化不会改变投资者的战
战术资产配置策略只需在期货市场上通过买卖
在创业板市场获取超额利润较为困难，应当选
除了期货现货互转套利策略，不论使用其余的
随着股票价格的上升，一个由股票和债券组成
指数化投资主要是通过投资于既定市场里代表
期货加现金增值策略中，股指期货保证金占用
期货加固定收益债券的增值策略首先保证了能
在指数化投资策略的实际运用中，避险策略在
8月份，某银行A1pha策略理财产品的管理人认
90／10策略中，在股价下行时，损失最大为看
由于市场变化，证券投资基金需要重新配置不
期货现货互转套利策略仍然可以随时持有多头
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