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证券投资基金的费用与资产估值
总共有 38 条题目
证券投资基金的费用与资产估值
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1
在存在活跃市场的情况下，下列关于股票估值
2
关于基金的管理费，下列说法正确的有( )
3
证券投资基金的费用除了基金管理费和基金托
4
基金管理人虽然必须按规定对基金净资产进行
5
决定基金运作费率高低的因素有( )。A．
6
基金的管理费是指支付给实际运用基金资产、
7
依基金契约规定至计算日止对托管人或管理人
8
基金持有的未上市的股票由于其价格无法确定
9
现有开放式基金A和B，其总资产分别为60亿元
10
一般情况下，基金份额价格与资产净值呈反向
基金资产净值=基金资产总值-基金负债总额。
计算基金资产总值时，基金拥有的未上市股票
基金管理人应于每周对基金资产进行估值。( )
目前，我国封闭式基金按照0.25％的比例计提
基金在估值时，在存在活跃市场的情况下，如
基金份额净值与基金份额价格的变化是完全一
我国规定，基金托管人可磋商酌情调低基金托
基金管理费通常按照每个估值日基金净资产的
开放式基金的赎回价一般是基金单位净资产值
管理费通常从基金的股息、利息收益中或从基
一般情况下，在多种基金中，年管理费从低到
我国证券投资基金的年托管费率计提的基准为
按照新会计准则和相关规定，关于股票的估值
在计算基金资产总额时，基金拥有的上市股票
买卖封闭式基金在基金价格之外要支付的费用
( )是衡量一个基金经营好坏的主要指标，
《证券投资基金会计核算办法》规定，对未上
假设某基金2009年5月某估值日前一交易日计
某基金总资产为50亿元，总负债为20亿元，发
基金托管费通常是( )。A．逐日计算，按
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