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第七章基金的估值、费用与会计核算
总共有 165 条题目
第七章基金的估值、费用与会计核算
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1
测示功图前应准备好示功仪并检查电源（）是
2
基金估值方法一经确定，不得变更。（）
3
投资管理活动的性质决定了证券投资基金持有
4
下列关于具体投资品种估值方法正确的是（）
5
我国基金托管费实行（）。A．逐日计提累计
6
基金合同生效前的下列费用中不列入基金费用
7
在我国，按基金契约规定的估值方法、时间、
8
基金会计核算的主要内容有（）。A．证券和
9
海外的基金多数也是每个交易日估值，但也有
10
计价错误的处理包括（）。A．基金管理公司
下列与基金有关的费用不能从基金财产中列支
下列是QDII基金净值计算及披露的有关规定的
基金的估值方法必须（）。A．保持一致性 B
我国证券投资基金持有的交易所上市的股票和
在我国，（）不属于证券投资基金的交易费用
基金估值涉及基金资产的分类情况有（）。A
目前市场上收取基金销售服务费的有（）。A
QDII基金份额净值应当至少（）计算并披露一
证券投资基金一般在（）结转当期损益。按固
基金持有的金融资产和承担的金融负债通常归
在我国，基金日常估值由（）进行，（）对计
基金交易价格的核心是（）的高低。A．发行
我国基金的会计年度为公历每年1月1日至12月
基金可以暂停估值的情形有（）。A．基金投
基金采用的估值方法不需要在法定募集文件中
对于国内证券投资基金的会计核算，基金管理
基金会计核算的会计主体是证券投资基金托管
基金财务会计报告分析可以达到的目的有（）
基金估值的频率是由基金的组织形式、投资对
（）基金复核与基金会计账目的核对同时进行
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