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投资组合管理
总共有 91 条题目
投资组合管理
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1
（）是基金公司管理基金投资的最高决策机构
2
关于CAPM的描述错误的是（）。 A.CAPM属于
3
关于均值方差法的描述错误的是（）。 A.使
4
下列关于资产相关性对收益的影响表述正确的
5
关于有效性前沿的描述错误的是（）。 A.有
6
下列关于CAPM中的贝塔系数说法错误的是（）
7
关于资本市场线的描述错误的是（）。 A.资
8
下列资产配置行为不属于战略资产配置的是（
9
CAPM模型解决的问题是（）。 A.投资者的行
10
下列资产配置行为不属于战术资产配置的是（
按照均值方差法，由单一风险资产与无风险资
下列各项对CAPM的理解正确的是（）。 A.CA
下列组合不属于有效组合的是（）。 A.期望
CAPM模型认为证券的均衡收益主要取决于（）
证券市场线描述的是（）。 A.证券收益与其
下列组合属于有效组合的是（）。 A.期望收
关于资本市场线的描述错误的是（）。 A.资
均值方差法采用下列哪种指标度量有风险资产
下列行为不属于战略资产配置的是（）。 A.
CAPM在确定证券的理论收益时所主要采用的经
下列组合属于最小方差组合的是（）。 A.期
均值方差法以投资者的（）为前提条件。 A.
按照均值方差法，由两个风险资产在标准差-
下列关于系统性风险的描述不正确的是（）。
下列投资行为中（）秉承了风险分散化的理念
下列风险中不属于系统性风险的是（）。 A.
下列风险中不属于系统性风险的是（）。 A.
下列关于非系统性风险的描述不正确的是（）
下列风险中不属于系统性风险的是（）。 A.
指数型基金管理费较低的主要原因是（）。
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