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基金估值、费用与会计核算
总共有 70 条题目
基金估值、费用与会计核算
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1
（）是基金估值的第一责任主体。 A.基金托
2
下列各项中不属于基金会计核算的主要内容的
3
基金的会计核算对象不包括（）。 A.资产类
4
（）是指从基金资产中扣除的用于支付销售机
5
（）是QDII基金的会计核算和资产估值的责任
6
（）是基金估值的第一责任主体。 A.基金托
7
假设某基金持有的三种股票的数量分别为20万
8
在基金资产估值中，下列对基金管理公司描述
9
下列各项关于具体投资品种的估值方法表述错
10
下列各项关于具体投资品种的估值方法表述错
下列各项关于基金资产估值的概念描述错误的
下列各项中关于基金估值原则表述错误的是（
（）按基金合同规定的估值方法、时间、程序
下列各项关于基金估值程序的描述错误的是（
下列各项关于基金份额净值的用途描述错误的
基金暂停估值不包括以下情形中的（）。 A.
为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，
下列各项关于基金估值中公允价值的说法错误
下列各项关于QDII基金资产估值的特殊规定表
假设某基金的托管费率为0．25％，2016年3月
下列说法不正确的是（）。 A.基金资产估值
下列说法不正确的是（）。 A.基金资产总值
某基金总资产为50亿元，总负债为20亿元，发
下列各项中不属于基金会计核算的主要内容的
（）是基金估值的第一责任主体。 A.基金托
下列各项费用不能从基金财产中列支的是（）
企业会计核算以企业为会计核算主体，基金会
基金估值主体在现有法律体系中是完备的，基
下列各项内容中无法通过基金财务报告的分析
下列各项中（）是基金会计核算的主体。 A.
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