某工业项目,基础数据如下。
(1)项目的建设期为2年,该项目的实施计划为:第1年完成项目全部投资的40%,第2年完成60%,第3年项目投产并且达到100%设计生产能力。
(2)本项目固定资产投资中有2000万元来自银行贷款,其余为自有资金,且不论借款还是自有资金均按2年等比例投入。根据借款协议,贷款利率按10%计算,按季计息。基本预备费为工程费用与其他工程费用合计的10%。建设期内涨价预备费平均费率为6%。按照国家规定该项目固定资产投资方向调节税率为5%。其他相关资料见表5。
表5 固定资产投资估算表
单位:万元
序号 | 工程费用名称 | 估算价值 | 占固定资产投资比例/(%) |
建筑工程 | 设备购置 | 安装工程 | 其他费用 | 合计 |
1 | 工程费用 | | | | | | |
1.1 | 主要生产项目 | 1550 | 900 | 100 | | | |
1.2 | 辅助生产项目 | 900 | 400 | 200 | | | |
1.3 | 公用工程 | 400 | 300 | 100 | | | |
1.4 | 环保工程 | 300 | 200 | 100 | | | |
1.5 | 总图运输工程 | 200 | 100 | | | | |
1.6 | 服务性工程 | 100 | | | | | |
1.7 | 生活福利工程 | 100 | | | | | |
1.8 | 厂外工程 | 50 | | | | | |
2 | 其他费用 | | | | 200 | | |
| (1+2) | | | | | | |
3 | 预备费 | | | | | | |
3.1 | 基本预备费 | | | | | | |
3.2 | 涨价预备费 | | | | | | |
4 | 投资方向调节税 | | | | | | |
5 | 建设期贷款利息 | | | | | | |
合计(1+2+3+4+5) | | | | | | |
(3)建设项目进入运营期后,全厂职工为200人,工资与福利费按照每人每年1万元估算,每年的其他费用为180万元(其中其他制造费用120万元),年外购原材料、燃料和动力费用估算为1600万元,年经营成本为2400万元,年修理费占年经营成本的10%。各项流动资金的最低周转天数分别为:应收账款40天,现金25天.应付账款45天,存货40天。
[问题]
完成投资估算表的编制。