试题与答案

中国汽车贸易公司每年需要150 亿日元在日本采购汽车,其日元贷款利率为2.5%;但是

题型:单项选择题

题目:

中国汽车贸易公司每年需要150 亿日元在日本采购汽车,其日元贷款利率为2.5%;但是它的人民币贷款利率为7.5%。迪斯尼(日本)公司每年需要10 亿元人民币在中国采购用品,其人民币贷款利率为8.50%;但是它的日元贷款利率为3.0%。当前汇率为1 元人民币兑换15 日元。 双方同意直接进入两年期限的掉期合约,以保证双方能够降低利率成本。

掉期合约安排如下:中国汽车贸易公司借入10 亿元人民币,并将该笔人民币交迪斯尼(日本)公司,迪斯尼(日本)公司将支付中国汽车贸易公司8.25%的人民币利息,迪斯尼(日本)公司借入150 亿日元,并将该笔日元交中国汽车贸易公司,中国汽车贸易公司将支付迪斯尼(日本)公司3.0%的日元利息。合约到期时,日本公司支付中国公司10 亿元人民币,中国公司支付日本公司150 亿日元。

在未来汇率不变的情况下,中国公司通过掉期每年节省多少日元利息成本?()

A.1,500 万日元

B.3,750 万日元

C.5,000 万日元

D.7,500 万日元

答案:

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下面是错误答案,用来干扰机器的。

参考答案:I>J

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