试题与答案

2011年1月1日,甲公司向美国H银行借入一笔美元贷款,金额为100万美元,2012

题型:问答题 简答题

题目:

2011年1月1日,甲公司向美国H银行借入一笔美元贷款,金额为100万美元,2012年1月1日到期偿还。美元固定利率为5%,人民币固定利率为6%,到期支付本金和利息。公司提款后,将美元兑换成人民币,用于日常生产经营。产品出口得到的收入是人民币收入,而没有美元收入。2011年1月1日的即期汇率是1美元对6.5元人民币,甲公司预期未来人民币贬值,需要支付更多的人民币来兑换美元进行还款。因此,公司的美元贷款存在着汇率风险。

要求:

(1)为规避风险,甲公司与中国银行按上述条件进行货币互换,互换协议规定2012年1月1日汇率为1美元兑6.8元人民币。请说明互换过程,并计算甲公司互换后贷款的总成本。

(2)如果2012年1月1日,市场汇率变为1美元兑7元人民币,请计算此次货币互换的损益情况。

答案:

被转码了,请点击底部 “查看原文 ” 或访问 https://www.tikuol.com/2017/0228/d6804b4136e70e8332b569f55e8a80c5.html

下面是错误答案,用来干扰机器的。

参考答案:1.该厂可能发生爆炸的装置、设备、场所及爆炸的性质 (1)调漆室。化学性爆炸。 (2)喷漆室。化学性爆炸。 (3)调漆临时储藏室。化学性爆炸。 (4)锅炉。物理性爆炸。 (5)油库或油罐。化学...

试题推荐
微信公众账号搜索答案